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Kepler Mix Dynamisch (t) (0P000010KW)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722608

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010KW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Mix Dynamisch T (0P000010KW). Nossos dados do KEPLER Mix Dynamisch T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,510	8,170	7,660
Ações	77,580	77,580	0,000
Título	12,160	12,390	0,230
Conversíveis	7,160	7,160	0,000
Outros	2,590	2,600	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,636	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	2,692	2,568
Índice Preço/Vendas	1,599	1,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,620	10,821
Retorno com dividendos	2,153	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	10,477	10,383

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,260	21,325
Serviços Financeiros	17,000	15,638
Saúde	11,500	12,189
Consumo Cíclico	10,370	10,927
Industriais	9,960	12,202
Serviços de Comunicação	8,170	7,451
Consumo Não-Cíclico	5,720	7,070
Energia	3,970	3,577
Materiais Básicos	3,140	5,453
Utilidades	2,100	2,958
Imóveis	1,810	3,001

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	11,60	137,28	-4,35%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,78	49,610	-5,15%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	4,22	27,510	-4,45%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4,09	51,65	-4,58%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	4,05	-	-
KEPLER Trend Select Aktienfonds A	AT0000A32YV4	4,00	-	-
KEPLER Value Aktienfonds A	AT0000A0AGZ4	3,92	219,770	-4,74%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	3,90	38,66	-4,28%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	3,89	38,08	-3,23%
Robeco BP US Large Cap Equities I $	LU0474363545	3,84	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	801,86M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	801,86M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	735,27M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	735,27M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	338,18M	1,59	7,11	6,30

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.510,0	+2.010,0	+2,44%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.056,75	-64,95	-2,08%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
EUR/Dólar	1,0964	-0,0087	-0,79%
Dólar/JPY	147,05	+0,99	+0,68%
GBP/Dólar	1,2901	-0,0198	-1,51%
GBP/BRL	7,5347	+0,1586	+2,15%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
KEPLER Mix Dynami.	181,110	-5,750	-3,08%
Nomura Domestic E.	43.554,000	-1.519,000	-3,37%
Pastor Renta Vari.	11,500	-0,000	-0,00%
Generali Prudence.	3.722,200	-2,730	-0,07%
AXA B Fund FoF Pa.	76,310	+0,020	+0,03%
AB FCP I - Global.	16,130	-0,160	-0,98%
Henderson Horizon.	173,560	-1,950	-1,11%
BRADESCO FUNDO DE.	4,046	+0,002	+0,05%