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Kepler Liquid Rentenfonds (t) (0P000010JF)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722632

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Liquid Rentenfonds T (0P000010JF). Nossos dados do KEPLER Liquid Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,130	9,170	0,040
Título	90,420	90,420	0,000
Conversíveis	0,440	0,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	33,114	7,050
Corporativo	29,984	47,563
Governo	29,287	37,023
Não alocado	7,173	18,470

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,00	92,800	+0,50%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,83	94,360	+0,35%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,13	103,240	+0,20%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,11	101,630	+0,47%
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	1,11	-	-
Bpifrance SA 0.125%	FR0013505518	1,09	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	LU2161837203	1,08	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	1,08	-	-
Eurofima 0%	XS2210044009	1,05	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,04	96,140	+0,30%

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	381,64M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds T	381,64M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	356,35M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	356,35M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195,06M	2,75	-2,17	0,22

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Ibovespa Futuros	129.085	-2.720	-2,06%
US 500	5.259,4	-137,2	-2,54%
US 30	39.464,3	-1.081,6	-2,67%
S&P 500 VIX	36,97	+6,95	+23,15%
Bitcoin Futuro	83.235,0	+735,0	+0,89%
Índice Dólar	101,892	+0,097	+0,10%

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Petróleo WTI	61,91	-5,04	-7,53%
Café Contrato C	372,30	-12,95	-3,36%
Soja Chicago	988,00	-23,00	-2,27%
Cacau NY	9.080,00	-211,00	-2,27%
Ouro	3.106,21	-15,49	-0,50%
Açúcar NY nº11	18,81	-0,30	-1,57%

Dólar/BRL	5,7555	+0,1265	+2,25%
EUR/BRL	6,3492	+0,1264	+2,03%
EUR/Dólar	1,1032	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	145,35	-0,71	-0,49%
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GBP/BRL	7,4819	+0,1058	+1,43%
CAD/BRL	4,0514	+0,0551	+1,38%

Petrobras PN	36,00	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,77	0,00	0,00%
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Magellan Global F.	1,835	-0,056	-2,95%
PIMCO Funds: Glob.	20,150	+0,070	+0,35%
HSBC Sustainable .	944,730	-1,620	-0,17%
B&H Renta Fija C .	12,855	-0,000	-0,00%
Carmignac Securit.	140,770	+0,130	+0,09%
Storebrand Ekstra.	4.243,869	+1,137	+0,03%