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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Título | 99,920 | 99,920 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,921 | 102,659 |
Não alocado | 0,079 | 10,533 |
Nº de participações compradas: 41
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oatei Lg27 Eur 1,85 | FR0011008705 | 5,71 | 103,70 | +0,30% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 4,57 | 101,00 | -0,26% | |
FRGOVT .1 01-Mar-2029 | FR0013410552 | 4,09 | 97,40 | +0,28% | |
Spain .7 30-Nov-2033 | ES0000012C12 | 4,06 | 96,390 | -0,72% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 3,95 | 99,28 | +0,16% | |
Btpi-15st41 2,55% | IT0004545890 | 3,82 | 107,69 | +0,27% | |
Obligacionesei 1% Nv30 Eur | ES00000127C8 | 3,75 | 101,01 | +0,17% | |
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur | FR0011982776 | 3,69 | 99,73 | +0,10% | |
Oatei Lug32 Eur 3,15 | FR0000188799 | 3,64 | 116,29 | 0,00% | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 3,58 | 100,09 | +0,12% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 82,83B | 3,20 | 2,07 | 0,31 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4,35B | 0,35 | -4,17 | 0,28 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4,35B | -2,21 | -5,29 | 0,82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1,81B | 3,55 | -1,18 | 1,19 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1,81B | 3,64 | -1,06 | 1,31 |
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