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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc Usd (0P000135SK)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057755800

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000135SK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF All China Bond Fund A USD Acc (0P000135SK). Nossos dados do Investec GSF All China Bond Fund A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,550	110,360	103,810
Título	91,690	91,690	0,000
Conversíveis	1,760	1,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-2,601	44,703
Governo	56,828	55,392
Corporativo	36,625	37,722
Não alocado	9,148	15,554

Alocação Regional

Título

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 2.52%	CND10006VQZ5	16,47	-	-
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100069PK9	16,27	-	-
China (People's Republic Of) 2.11%	CND100089K10	5,59	-	-
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%	XS2033262895	3,02	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,84	-	-
QNB Finance Ltd 3.15%	XS2292954034	2,78	-	-
DBS Bank (China) Limited 4.7%	CND100045KL8	2,76	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3	HK0000895919	2,72	-	-
China Development Bank 2.52%	CND10006GRG4	2,71	-	-
Agricultural Development Bank of China 2.57%	CND10006ZGB8	2,69	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2,02B	8,99	0,22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	2,02B	9,02	0,24	-
IEM Corporate Debt I Acc	2,02B	9,48	0,66	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	2,02B	10,34	1,52	4,50
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	2,02B	7,80	-1,04	1,86

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S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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