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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Usd (0P00016S3Y)

Luxemburgo

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48,930 -0,790 -1,59%

03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088190

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016S3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00016S3Y). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,370	2,390	0,020
Ações	97,610	97,610	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,270	23,952
Índice Preço/Valor Contábil	5,383	4,790
Índice Preço/Vendas	3,241	3,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,697	16,435
Retorno com dividendos	1,303	1,233
Crescimento de lucros em 5 anos	10,795	12,200

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,380	28,530
Serviços Financeiros	22,370	14,460
Consumo Não-Cíclico	13,640	6,283
Saúde	11,490	14,638
Serviços de Comunicação	10,820	9,021
Consumo Cíclico	5,300	12,584

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,82	315,33	-7,09%
Microsoft	US5949181045	7,28	360.31	-3.43%
ASML Holding	NL0010273215	6,24	564,10	-2,52%
Booking	US09857L1089	5,17	4.322,89	-2,87%
Philip Morris	US7181721090	5,16	151.10	-6.77%
Alphabet A	US02079K3059	4,54	146,87	-2,55%
Autodesk	US0527691069	4,39	244,93	-4,75%
Intuit	US4612021034	4,31	562.03	-6.10%
VeriSign	US92343E1029	4,18	242,15	-5,20%
Beiersdorf	DE0005200000	3,64	120,400	-0,37%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,31B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,31B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,31B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,31B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,31B	9,38	3,85	9,26

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US 30	38.473,9	-2.072,0	-5,11%
S&P 500 VIX	44,23	+14,21	+47,34%
Bitcoin Futuro	84.210,0	+1.710,0	+2,07%
Índice Dólar	102,877	+1,082	+1,06%

Petróleo Brent	65,96	-4,18	-5,96%
Petróleo WTI	62,33	-4,62	-6,90%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.044,04	-77,66	-2,49%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8415	+0,2125	+3,78%
EUR/BRL	6,3857	+0,1629	+2,62%
EUR/Dólar	1,0932	-0,0119	-1,08%
Dólar/JPY	147,07	+1,01	+0,69%
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Handelsbanken Pen.	256,120	-0,810	-0,32%
Gesconsult Crecim.	22,96	-0,98	-4,10%
China Life AMP An.	1,044	+0,002	+0,20%
Changxin United S.	2,125	+0,011	+0,52%