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Ninety One Cautious Managed Fund I (0P0000X54F)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,32B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171617

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X54F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Cautious Managed Fund I (0P0000X54F). Nossos dados do Investec Cautious Managed Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,520	19,570	10,050
Ações	28,690	28,690	0,000
Título	49,660	49,660	0,000
Outros	12,120	12,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,128	12,412
Índice Preço/Valor Contábil	3,325	1,806
Índice Preço/Vendas	2,333	1,387
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,603	8,728
Retorno com dividendos	2,437	3,624
Crescimento de lucros em 5 anos	8,598	10,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,750	22,748
Tecnologia	21,460	9,610
Consumo Não-Cíclico	16,840	9,260
Serviços de Comunicação	12,540	12,423
Saúde	6,790	6,248
Consumo Cíclico	5,930	11,230
Materiais Básicos	4,550	12,435
Industriais	1,140	5,715

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	15,97	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	9,64	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,39	87,595	-0,06%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	8,93	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8,28	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7,13	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	4,89	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,12	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	2,36	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,22	54,521	+0.35%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	86,65B	2,34	11,24	8,73
Investec Opportunity Fund I	86,65B	2,37	11,43	8,92
Investec Opportunity Fund D	86,65B	2,05	9,35	6,94
Investec Opportunity Fund G	86,65B	2,39	10,89	8,25
Investec Opportunity Fund C	86,65B	2,14	9,79	7,25

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Ibovespa Futuros	129.135	-2.670	-2,03%
US 500	5.281,4	-115,2	-2,13%
US 30	39.629,8	-916,1	-2,26%
S&P 500 VIX	36,13	+6,11	+20,35%
Bitcoin Futuro	83.567,5	+1.067,5	+1,29%
Índice Dólar	101,957	+0,162	+0,16%

Petróleo Brent	65,72	-4,42	-6,30%
Petróleo WTI	62,30	-4,65	-6,95%
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Açúcar NY nº11	18,85	-0,26	-1,36%

Dólar/BRL	5,7375	+0,1085	+1,93%
EUR/BRL	6,3251	+0,1023	+1,64%
EUR/Dólar	1,1031	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	145,71	-0,35	-0,24%
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GBP/BRL	7,4586	+0,0825	+1,12%
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Casas Bahia ON	7,77	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	53,13	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,95	0,00	0,00%
Weg ON	44,27	0,00	0,00%

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