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Ninety One Cautious Managed Fund I (0P0000X54F)

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26/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,81B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171617

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X54F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Cautious Managed Fund I (0P0000X54F). Nossos dados do Investec Cautious Managed Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,110	26,610	10,500
Ações	29,730	29,730	0,000
Título	46,010	46,010	0,000
Outros	8,150	8,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,787	12,512
Índice Preço/Valor Contábil	3,452	1,795
Índice Preço/Vendas	2,249	1,369
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,603	6,508
Retorno com dividendos	2,503	3,698
Crescimento de lucros em 5 anos	13,218	11,994

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,080	22,121
Tecnologia	22,470	9,434
Consumo Não-Cíclico	16,130	9,347
Serviços de Comunicação	11,390	12,256
Saúde	7,690	6,780
Consumo Cíclico	7,440	10,603
Materiais Básicos	4,500	13,563
Industriais	1,300	5,777

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	17,00	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,32	88,840	+0,54%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8,79	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8,25	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6,00	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,11	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,08	-	-
United States Treasury Bills	-	3,73	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,09	95,92	+0,16%
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	2,88	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	84,02B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	84,02B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	84,02B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund J	84,02B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund F	84,02B	8,58	11,59	9,77

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Ibovespa	129.414	-509	-0,39%
Ibovespa Futuros	129.942	-778	-0,60%
US 500	5.998,1	-23,5	-0,39%
US 30	44.875,3	+15,0	+0,03%
S&P 500 VIX	14,49	+0,39	+2,77%
Bitcoin Futuro	96.985,0	+4.315,0	+4,66%
Índice Dólar	106,100	-0,868	-0,81%

Petróleo Brent	72,35	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	68,89	+0,12	+0,17%
Café Contrato C	319,62	+10,77	+3,49%
Soja Chicago	993,00	+9,00	+0,91%
Cacau NY	9.108,00	-128,00	-1,39%
Ouro	2.666,19	+19,89	+0,75%
Açúcar NY nº11	21,65	+0,08	+0,37%

Dólar/BRL	5,8390	+0,0296	+0,51%
EUR/BRL	6,1654	+0,0715	+1,17%
EUR/Dólar	1,0560	+0,0074	+0,71%
Dólar/JPY	151,28	-1,82	-1,19%
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GBP/BRL	7,3965	+0,0918	+1,26%
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Petrobras PN	39,18	+0,05	+0,13%
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Magazine Luiza ON	10,27	-0,37	-3,48%
IRB Brasil ON	40,95	+0,20	+0,49%
Oi ON	1,75	+0,06	+3,55%
Weg ON	52,66	-0,12	-0,23%

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