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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

Luxemburgo

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13,082 -0,128 -0,97%

03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 629,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0123381807

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IIQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ). Nossos dados do Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,250	12,810	1,560
Título	88,460	89,640	1,180
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,264	67,312
Corporativo	6,335	5,695
Não alocado	2,121	36,640

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dominican Republic 10.5%	-	3,50	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	3,30	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	3,03	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	2,67	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11.5%	COL17CT03938	2,60	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,46	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2,27	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,22	79,450	0,00%
Deutsche Bank AG 8.01%	XS0461981150	2,05	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,97	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	776,54M	2,66	0,39	0,40
Fonditalia Bond Global EM S	776,54M	2,65	0,39	0,40
Fonditalia Bond Global EM T	776,54M	2,72	0,69	0,70
Interfund EM Local Curr Bond H	629,41M	2,83	-0,01	-1,06
Fonditalia Euro Corp Bond S	635,77M	1,02	-0,15	0,01

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
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Interfund Emergin.	13,082	-0,128	-0,97%
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GASCONA INVERSION.	9,921	+0,035	+0,36%
CIFM China Emergi.	4,992	-0,196	-3,77%
Mackenzie Global .	25,852	-1,153	-4,27%
Nomura Australian.	5.953,000	-47,000	-0,78%
AXA World Funds .	101,560	+0,460	+0,45%
Goldman Sachs Hig.	8,58	-0,08	-0,92%