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Ilim Indexed Euro Large Cap Corporate Bond Fund Class B Acc (0P00017O08)

Irlanda

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 937,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Irish Life Investment Managers

ISIN: IE00B688DC00

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00017O08 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017O08. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ilim Indexed Euro Large Cap Corporate Bond Fund Class B Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.04.2025	1,391	1,391	1,391	1,391	0,00%
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01.04.2025	1,391	1,391	1,391	1,391	-0,30%
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27.03.2025	1,387	1,387	1,387	1,387	0,09%
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21.03.2025	1,392	1,392	1,392	1,386	0,49%
20.03.2025	1,386	1,386	1,386	1,384	0,10%
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14.03.2025	1,380	1,380	1,380	1,380	-0,50%
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11.03.2025	1,383	1,383	1,383	1,383	-0,62%
10.03.2025	1,391	1,391	1,391	1,391	0,14%
07.03.2025	1,389	1,389	1,389	1,389	0,30%
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04.03.2025	1,399	1,399	1,399	1,399	0,10%

Alta: 1,399

Baixa: 1,380

Diferença: 0,020

Média: 1,388

Var%: -0,498

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