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Harel Htf Tel Gov-non Linked Il (0P0001FEDI)

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 86,56M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Israel
Emissor:  Harel Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051281298 
S/N:  5128129
Classe de Ativo:  Título
Harel HTF Non-Linked Government bonds 405,650 +0,210 +0,05%

Holdings 0P0001FEDI

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harel HTF Non-Linked Government bonds (0P0001FEDI). Nossos dados do Harel HTF Non-Linked Government bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,390 1,420 1,030
Título 98,980 98,980 0,000
Outros 0,630 0,630 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 98,975 79,556
Não alocado 0,394 1,833

Alocação Regional

  • África e Oriente Médio
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 6

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Israel 1 31-MAR-2030 IL0011609851 7,98 84,56 0,00%
  Israel 0 29-NOV-2030 IL0011665523 7,80 97,50 -0,01%
  Israel 2.25 28-Sep-2028 IL0011508798 7,63 92,790 0,00%
  Israel 3.75 28-Feb-2029 IL0011948028 7,50 100,070 0,00%
  Israel .5 27-Feb-2026 IL0011746976 6,70 95,790 0,00%
  Government Fixed Rate 2% 31-03-27 IL0011393449 6,25 96,01 0,00%
  Israel 1.3 30-Apr-2032 IL0011806606 6,02 80,740 0,00%
  Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25 IL0011355570 5,90 98,64 0,00%
  Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42 IL0011254005 5,63 112,27 0,00%
  Israel 1.5 31-MAY-2037 IL0011661803 5,56 70,70 0,00%

Principais fundos de títulos por Harel Mutual Funds Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  IL0051277908 16,78B 3,60 2,97 -
  IL0051294085 5,95B 3,67 3,04 -
  IL0051278088 1,15B 7,98 9,66 -
  IL0051300189 455,29M 5,81 2,67 -
  IL0051297708 384,74M 2,07 -1,90 -
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