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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Usd (0P0000KL1E)

Luxemburgo

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426412945

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KL1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1E). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,563	23,952
Índice Preço/Valor Contábil	5,300	4,790
Índice Preço/Vendas	3,172	3,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,238	16,435
Retorno com dividendos	1,369	1,233
Crescimento de lucros em 5 anos	11,800	12,200

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	28,530
Serviços Financeiros	21,890	14,460
Consumo Não-Cíclico	14,740	6,283
Saúde	11,550	14,638
Serviços de Comunicação	10,170	9,021
Consumo Cíclico	6,900	12,584

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	329,30	-2,97%
Microsoft	US5949181045	7,16	371.45	-0.44%
Booking	US09857L1089	6,89	4,428.00	-0.51%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	556.80	-3.78%
Philip Morris	US7181721090	5,81	156,65	-3,34%
Autodesk	US0527691069	4,30	248,00	-3,56%
Intuit	US4612021034	4,27	583,52	-2,51%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	149,22	-1,00%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	121,405	+0,46%
VeriSign	US92343E1029	3,64	249,38	-2,37%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,31B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,31B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,31B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,31B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,31B	9,38	3,85	9,26

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Ibovespa	127.307	-3.834	-2,92%
Ibovespa Futuros	127.695	-4.110	-3,12%
US 500	5.193,9	-202,7	-3,76%
US 30	39.272,5	-1.273,4	-3,14%
S&P 500 VIX	38,79	+8,77	+29,21%
Bitcoin Futuro	83.090,0	+590,0	+0,72%
Índice Dólar	102,232	+0,437	+0,43%

Petróleo Brent	64,58	-5,56	-7,93%
Petróleo WTI	61,05	-5,90	-8,81%
Café Contrato C	373,20	-12,05	-3,13%
Soja Chicago	978,63	-32,38	-3,20%
Cacau NY	8.663,50	-627,50	-6,75%
Ouro	3.071,76	-49,94	-1,60%
Açúcar NY nº11	18,92	-0,19	-0,99%

Dólar/BRL	5,7895	+0,1605	+2,85%
EUR/BRL	6,3654	+0,1426	+2,29%
EUR/Dólar	1,0994	-0,0057	-0,52%
Dólar/JPY	145,43	-0,63	-0,43%
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GBP/BRL	7,4960	+0,1199	+1,63%
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Petrobras PN	34,34	-1,66	-4,61%
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Casas Bahia ON	7,27	-0,50	-6,44%
Magazine Luiza ON	11,08	-0,72	-6,10%
IRB Brasil ON	50,93	-2,20	-4,14%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,14	-1,13	-2,55%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Investec Global S.	87,180	-1,410	-1,59%
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Amundi Funds - Gl.	5,618	-0,047	-0,83%
Eastspring Invest.	0,674	-0,002	-0,33%
Swisscanto (LU) P.	237,430	-0,080	-0,03%
Lån & Spar MixInv.	180,610	-0,910	-0,50%
PruLink India Equ.	1,618	-0,005	-0,33%
Telemaco Prudente	22,761	-0,130	-0,59%