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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Usd (0P0000KL1E)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426412945

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KL1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1E). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	0,870	0,020
Ações	99,150	99,150	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,652	23,691
Índice Preço/Valor Contábil	5,322	4,659
Índice Preço/Vendas	3,204	3,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,010	16,667
Retorno com dividendos	1,313	1,246
Crescimento de lucros em 5 anos	12,425	13,319

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,940	27,889
Serviços Financeiros	22,060	13,795
Consumo Não-Cíclico	14,490	7,090
Saúde	12,440	15,779
Serviços de Comunicação	10,020	8,514
Consumo Cíclico	6,040	12,123

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,26	314,85	+0,97%
Microsoft	US5949181045	7,32	424.30	-0.86%
ASML Holding	NL0010273215	6,09	627.20	-2.00%
Booking	US09857L1089	5,99	5,198.23	-0.32%
Philip Morris	US7181721090	5,13	133,26	+0,74%
Beiersdorf	DE0005200000	4,21	123,875	+2,04%
Intuit	US4612021034	4,19	639.13	+0.05%
Autodesk	US0527691069	4,03	293.97	-7.55%
Alphabet A	US02079K3059	3,92	168.81	-0.18%
VeriSign	US92343E1029	3,78	192.42	+3.92%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,57B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,57B	3,43	-0,71	7,04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,57B	3,45	-0,71	7,04
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,57B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,57B	5,13	1,24	9,14

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US 30	44.913,4	+53,1	+0,12%
S&P 500 VIX	14,34	+0,24	+1,70%
Bitcoin Futuro	96.722,5	+4.052,5	+4,37%
Índice Dólar	106,055	-0,913	-0,85%

Petróleo Brent	72,56	+0,24	+0,33%
Petróleo WTI	69,06	+0,29	+0,42%
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Soja Chicago	989,00	+5,00	+0,51%
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Açúcar NY nº11	21,70	+0,13	+0,60%

Dólar/BRL	5,8385	+0,0290	+0,50%
EUR/BRL	6,1676	+0,0737	+1,21%
EUR/Dólar	1,0566	+0,0080	+0,76%
Dólar/JPY	151,20	-1,90	-1,24%
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