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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund G Acc (0P00013BBI)

Irlanda

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00BKRCMM42

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013BBI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Ac (0P00013BBI). Nossos dados do Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,080	1,080
Ações	96,650	96,650
Outros	2,270	2,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,823	11,837
Índice Preço/Valor Contábil	1,639	1,722
Índice Preço/Vendas	1,786	2,165
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,733	6,938
Retorno com dividendos	3,502	3,558
Crescimento de lucros em 5 anos	10,091	11,794

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,810	40,274
Industriais	13,610	8,741
Imóveis	11,210	9,154
Consumo Cíclico	10,930	7,471
Energia	9,190	6,007
Saúde	9,020	5,513
Materiais Básicos	8,820	9,021
Consumo Não-Cíclico	5,660	4,916
Utilidades	3,530	2,309
Serviços de Comunicação	2,220	6,669

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Budget saudi	SA000A0MWH44	8,24	80,50	-3,13%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	5,92	35,20	-1,81%
Emaar Develop	AEE001901017	5,71	12.000	-3.23%
Saudi Awwal	SA0007879089	4,51	36,80	-1,87%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	4,33	1,110	0,00%
Arabian pipe	SA0007879378	4,19	10,32	-2,27%
Al-rajhi bank	SA0007879113	4,00	100,60	-1,37%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3,95	138,80	-0,29%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3,66	74,00	-1,33%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	3,41	158,20	-4,12%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	633,52M	2,21	9,72	11,09
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	633,52M	2,10	8,57	10,40
Charlemagne Magna MENA Fund N	71,53M	1,48	13,31	12,83
Charlemagne Magna MENA Fund R	71,53M	1,39	12,91	12,18

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Magna Umbrella Fu.	43,861	-0,895	-2,00%
Deka Nachhaltigke.	270,390	-12,050	-4,27%
Amundi Nikko Lege.	14.028,000	-257,000	-1,80%
AB Sustainable Gl.	50,050	-2,680	-5,08%
Fidelity NorthSta.	15,880	-0,842	-5,04%
Más Pensión SIEFO.	3,197	+0,008	+0,26%
NaspaFondsStrateg.	65,630	-1,200	-1,80%
UBS SDIC China Va.	1,497	0,000	0,00%