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Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8)

Irlanda

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 303,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001ENR8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8). Nossos dados do Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,680	13,050	7,370
Título	93,730	93,730	0,000
Conversíveis	0,590	0,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,007	17,896
Índice Preço/Valor Contábil	3,487	1,936
Índice Preço/Vendas	2,130	2,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,932	121,118
Retorno com dividendos	1,823	3,966
Crescimento de lucros em 5 anos	10,758	10,771

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,148	44,448
Corporativo	30,175	34,672
Securitizado	13,406	8,771
Não alocado	5,854	11,076
Derivativo	-0,173	13,273

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 300

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0%	EU000A3L1585	2,91	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2,59	86,280	-0,27%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,46	86,280	+0,26%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,12	93,390	+0,17%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2,02	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,70	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,68	107,270	+0,39%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,54	98,320	+0,02%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1,20	92,970	+0,33%
Flemish Community 2.75%	BE0390162288	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY5Y29	426,41M	2,47	-3,77	-
IE00BFXY6275	350,83M	2,73	0,24	-
IE00BFXY1V18	373,07M	15,73	3,34	-
IE00BDRT7C12	323,5M	0,67	0,67	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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