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Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8)

Irlanda

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 304,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001ENR8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8). Nossos dados do Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,570	8,390	6,820
Título	97,980	97,980	0,000
Conversíveis	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,007	17,313
Índice Preço/Valor Contábil	3,487	1,952
Índice Preço/Vendas	2,130	2,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,932	119,745
Retorno com dividendos	1,823	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	10,758	10,949

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,736	46,101
Corporativo	31,796	34,578
Securitizado	17,444	8,835
Derivativo	0,090	11,909
Não alocado	1,479	12,239

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,47	86,950	+0,15%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,10	92,970	+0,11%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2,06	-	-
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,59	100,370	+0,19%
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1,52	99,810	+0,38%
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1,34	-	-
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1,20	93,020	+0,13%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1,10	93,18	+0,56%
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	1,08	-	-
DBS Bank Ltd. London Branch 2.5995%	XS2908597789	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6275	356,03M	2,20	0,26	-
IE00BFXY1V18	365,11M	10,18	1,77	-
IE00BDRT7C12	323,26M	1,90	0,49	-

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US 30	44.915,0	+54,7	+0,12%
S&P 500 VIX	14,08	-0,02	-0,14%
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Açúcar NY nº11	21,76	+0,19	+0,88%

Dólar/BRL	5,8266	+0,0171	+0,29%
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Oi ON	1,75	+0,06	+3,55%
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