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Gam Star Fund Plc - Gam Star Alpha Spectrum Class Ordinary Eur Accumulation (0P0000VP94)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5KMD450

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VP94

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class (0P0000VP94). Nossos dados do GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,300	17,300	5,000
Ações	70,920	70,920	0,000
Título	12,570	14,770	2,200
Conversíveis	1,150	1,150	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	3,030	3,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,783	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	2,964	2,476
Índice Preço/Vendas	2,118	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,384	10,152
Retorno com dividendos	1,993	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,535	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,580	20,453
Serviços Financeiros	14,060	15,288
Saúde	10,820	12,604
Consumo Cíclico	9,920	12,352
Industriais	9,520	11,985
Serviços de Comunicação	8,400	7,527
Consumo Não-Cíclico	6,280	7,852
Energia	3,980	3,351
Materiais Básicos	3,340	6,800
Utilidades	2,060	3,158
Imóveis	2,030	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	18,86	631,27	+0,25%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	17,40	41,77	+1,26%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	8,96	39,55	+1,18%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	7,87	1.209,50	+1,00%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc	IE000KCS7J59	6,38	-	-
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	5,00	122,52	+0,02%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc	IE00BJXC5G60	4,99	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	4,99	102,52	-0,02%
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	4,10	16,07	+0,31%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3,01	-	-

Principais fundos de ações por GAM Fund Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Continental European Equity Class C	928,56M	11,23	5,36	8,42
Continental European Equity ClassEA	928,56M	12,24	6,63	9,71
Continental European Equity Class Z	928,56M	12,33	6,74	9,82
Continental European Equity Class E	928,56M	11,99	7,17	9,07
European Equity Class EUR Accumulat	486,21M	11,19	6,35	8,98

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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