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Pimco Gis Commodity Real Return Fund Institutional Eur Accumulation (0P0001MLHT)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 745,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005YFAVJ3

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 0P0001MLHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional (0P0001MLHT). Nossos dados do PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,210	147,180	143,970
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	95,330	202,420	107,090
Outros	1,420	1,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,911	27,007
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,415
Índice Preço/Vendas	0,240	1,610
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,043
Retorno com dividendos	-	2,637
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,581

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	43,234

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 440

Nº de participações vendidas: 149

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	15,78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	12,08	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,37	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,23	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,99	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,86	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,80	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,45	99,680	+0,02%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4,42	-	-

Principais fundos de commodities por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00B79S1F56		745,7M	0,78	-2,31	-2,28
	IE00B5BJ5943		745,7M	1,65	-1,39	-1,39

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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