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Fidelity Institutional Liquidity Fund - Gbp R Flex Inc (0P0001QDEZ)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 418,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE0002RUHW32

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QDEZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling R (0P0001QDEZ). Nossos dados do Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	94,850	95,580	0,730
Título	5,150	5,150	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	94,846	48,591
Corporativo	5,154	8,894

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

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SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.94% 10/01/2024	-	6,87	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.95% 10/01/2024	-	5,29	-	-
MORGNSEC RR 4.97% 10/01/24	-	5,15	-	-
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.93% 10/01/2024	-	5,15	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 4.94% 10/01/2024	-	3,55	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2746202188	2,40	-	-
BNP Paribas Issuance BV 5.04282%	XS2830981259	2,06	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 4.9125%	XS2905391616	1,35	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 4.93%	XS2909637881	1,35	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 5.5149%	XS2752463369	1,07	-	-

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