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Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Growth (0P0000ADWK)

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04/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01342

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ADWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Sterling Equity Fund - Regular Plan - Growth (0P0000ADWK). Nossos dados do IDFC Sterling Equity Fund - Regular Plan - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,000	10,420	4,420
Ações	94,000	94,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,377	12,705
Índice Preço/Valor Contábil	2,014	2,128
Índice Preço/Vendas	2,142	1,685
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,286	13,072
Retorno com dividendos	1,479	1,674
Crescimento de lucros em 5 anos	35,791	23,754

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,820	33,317
Consumo Cíclico	11,670	11,177
Materiais Básicos	10,120	8,866
Energia	8,960	6,521
Tecnologia	8,660	10,185
Industriais	8,080	7,430
Consumo Não-Cíclico	7,690	6,282
Saúde	6,370	6,910
Utilidades	2,820	4,208
Imóveis	1,820	2,491

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,90	1.817,30	+1,25%
Reliance Ind	INE002A01018	6,67	1.204,70	-3,52%
Axis Bank	INE238A01034	5,08	1.091,30	+0,13%
ICICI Bank	INE090A01021	3,35	1.335,30	+0,43%
Tata Consult	INE467B01029	3,08	3.299,40	-3,05%
Infosys	INE009A01021	2,81	1.451,65	-3,00%
Jindal	INE749A01030	2,38	850,10	-6,09%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,20	682,00	-3,86%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,12	2.131,95	-0,03%
Nifty March 2025 Future	-	2,04	-	-

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	89,96B	-9,83	16,87	14,57
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	89,96B	-9,84	16,50	14,35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	89,96B	-9,99	15,26	12,92
IDFC Arbitrage Reg Dividend Payout	78,77B	1,11	6,34	4,90
IDFC Arbitrage Dir Div Payout	78,77B	-8,04	3,71	4,59

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
IDFC Sterling Equ.	134,357	-2,884	-2,10%
CHOM CAPITAL Acti.	170,850	-5,160	-2,93%
GTJA Allianz Adva.	0,869	-0,021	-2,36%
T. Rowe Price Fun.	40,460	-0,440	-1,08%
Partners Group Gl.	435,930	-2,730	-0,62%
Dimensional Funds.	26,660	-1,590	-5,63%
EQMC A FIL	32,899	+0,135	+0,41%
QHKY Clean Energy.	1,308	-0,021	-1,58%