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Bandhan Arbitrage Fund-regular Plan- Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00015M8L)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1YD2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015M8L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Arbitrage Fund-Regular Plan- Annual Dividend (0P00015M8L). Nossos dados do IDFC Arbitrage Fund-Regular Plan- Annual Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	88,280	89,630	1,350
Título	12,110	12,110	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,910	15,302
Índice Preço/Valor Contábil	2,482	2,279
Índice Preço/Vendas	2,201	2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,165	14,537
Retorno com dividendos	1,597	1,651
Crescimento de lucros em 5 anos	15,454	16,948

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,200	27,520
Materiais Básicos	14,190	11,951
Consumo Cíclico	13,360	9,313
Industriais	12,120	10,708
Energia	8,280	11,273
Tecnologia	7,220	6,143
Saúde	6,060	7,058
Consumo Não-Cíclico	4,360	4,019
Serviços de Comunicação	4,270	4,182
Utilidades	4,040	5,329
Imóveis	1,910	2,597

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 172

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12,73	41,622	+0,02%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	5,11	37,675	+0,01%
Reliance Ind	INE002A01018	3,29	1.265,40	+3,47%
HDFC Bank	INE040A01034	2,44	1.745,60	+0,25%
Infosys	INE009A01021	1,82	1.902,25	+3,72%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,75	3.012,95	+2,61%
Tata Motors	INE155A01022	1,73	791,00	+2,22%
Vedanta	INE205A01025	1,61	445,35	+0,58%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,53	2.228,00	+2,03%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1,45	477,95	+5,43%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106,01B	21,47	21,29	17,58
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106,01B	20,37	19,98	16,39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106,01B	20,89	20,91	17,35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	106,01B	19,80	19,62	15,90
IDFC Premier Equity A Growth	73,34B	16,90	13,53	12,27

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US 30	44.511,0	+214,5	+0,48%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.252,5	+375,0	+0,38%
Índice Dólar	106,765	-0,745	-0,69%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/BRL	6,0557	+0,0111	+0,18%
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