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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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20/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 483,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWAA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XWAA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.02.2025	113,220	113,220	113,220	113,220	0,04%
19.02.2025	113,170	113,170	113,170	113,170	-0,08%
18.02.2025	113,260	113,260	113,260	113,260	-0,04%
17.02.2025	113,310	113,310	113,310	113,310	0,27%
14.02.2025	113,010	113,010	113,010	113,010	-0,74%
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11.02.2025	113,640	113,640	113,640	113,640	-1,38%
10.02.2025	115,230	115,230	115,230	115,230	-0,86%
07.02.2025	116,230	116,230	116,230	116,230	-0,19%
06.02.2025	116,450	116,450	116,450	116,450	-0,23%
05.02.2025	116,720	116,720	116,720	116,720	0,05%
04.02.2025	116,660	116,660	116,660	116,660	1,47%
03.02.2025	114,970	114,970	114,970	114,970	-0,69%
31.01.2025	115,770	115,770	115,770	115,770	1,03%
30.01.2025	114,590	114,590	114,590	114,590	0,35%
29.01.2025	114,190	114,190	114,190	114,190	0,80%
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27.01.2025	112,960	112,960	112,960	112,960	-0,94%
24.01.2025	114,030	114,030	114,030	114,030	-0,61%
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22.01.2025	114,520	114,520	114,520	114,520	0,20%

Alta: 116,720

Baixa: 112,960

Diferença: 3,760

Média: 114,431

Var%: -0,936

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