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Icici Prudential Money Market Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WD5)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 280,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB14M5

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005WD5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005WD5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Money Market Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.11.2024	100,738	100,738	100,738	100,738	0,02%
26.11.2024	100,719	100,719	100,719	100,719	-0,11%
25.11.2024	100,829	100,829	100,829	100,829	0,06%
22.11.2024	100,772	100,772	100,772	100,772	0,02%
21.11.2024	100,753	100,753	100,753	100,753	0,03%
19.11.2024	100,719	100,719	100,719	100,719	-0,12%
18.11.2024	100,835	100,835	100,835	100,835	0,07%
15.11.2024	100,761	100,761	100,761	100,761	0,00%
14.11.2024	100,761	100,761	100,761	100,761	0,02%
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11.11.2024	100,846	100,846	100,846	100,846	0,06%
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29.10.2024	100,719	100,719	100,719	100,719	-0,11%
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Alta: 100,846

Baixa: 100,718

Diferença: 0,127

Média: 100,767

Var%: -0,035

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