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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2)

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03/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y07

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWA2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,950	10,320	0,370
Ações	71,660	73,600	1,940
Título	17,890	17,890	0,000
Conversíveis	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,493	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	2,072	2,339
Índice Preço/Vendas	1,777	2,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,060	13,703
Retorno com dividendos	1,722	1,361
Crescimento de lucros em 5 anos	10,644	17,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,210	31,439
Consumo Cíclico	15,010	13,623
Energia	9,690	5,799
Saúde	8,000	8,490
Utilidades	7,800	3,976
Industriais	7,380	9,966
Serviços de Comunicação	6,300	4,911
Consumo Não-Cíclico	5,720	6,075
Tecnologia	4,380	11,433
Materiais Básicos	3,440	5,940
Imóveis	2,060	1,510

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,86	1.817,30	+1,25%
ICICI Bank	INE090A01021	6,35	1.335,30	+0,43%
NTPC	INE733E01010	5,49	350,40	-2,37%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,11	11.482,00	-1,76%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,45	1.743,45	-0,15%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,17	1.709,35	-3,43%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,18	226,01	-7,11%
Reliance Ind	INE002A01018	2,93	1.204,70	-3,52%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,83	4.039,90	-2,84%
Axis Bank	INE238A01034	2,67	1.091,30	+0,13%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	601,77B	-7,18	14,76	12,23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	601,77B	-14,86	10,98	10,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	601,77B	-11,16	13,57	12,24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	601,77B	-7,10	15,45	13,07
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	587,17B	-2,99	11,08	9,93

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Ibovespa Futuros	127.905	-3.900	-2,96%
US 500	5.205,9	-190,7	-3,53%
US 30	39.300,0	-1.245,9	-3,07%
S&P 500 VIX	37,88	+7,86	+26,18%
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Índice Dólar	102,147	+0,352	+0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Janus Henderson H.	92,670	-0,320	-0,34%
Excellence Model .	169,4	+0,5	+0,27%
Schroder Asian Al.	1,35	-0,05	-3,71%
Seligson & Co Eme.	10,049	-0,034	-0,34%
Länsförsäkringar .	655,641	-12,120	-1,81%
UTI India Dynamic.	23,448	-0,814	-3,36%