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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014EL2)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X77

Classe de Ativo: Título

0P00014EL2 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109KA1X77). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,76%

Fechamento Anterior10,825

Classificação de risco

Rendimento TTM5,47%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início07.10.2014

Total de ativos29,59B

Despesas0,62%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1046	997	1067	1129	1299	-
Retorno do fundo	4.65%	-0.31%	6.68%	4.11%	5.37%	-
Lugar na categoria	132	134	132	130	101	-
% na categoria	98	99	98	95	72	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	218,79B	7,86	5,63	7,34
ICICI Prudential Life - Income Fund	84,21B	7,51	5,20	7,37
ICICI Prudential Income Opport Gr	29,59B	7,34	6,18	7,54
ICICI Inc Opportunities Half Y Div	29,59B	4,47	3,71	-
ICICI Prudential Income Opport Dir	29,59B	7,65	6,70	8,08

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40,74	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	9,92	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,49	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,55	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3,98	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda	Compra
Resumo	Compra Forte	Neutro	Compra

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