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Icici Prudential Bond Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00015HCQ)

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21/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X51

Classe de Ativo: Título

0P00015HCQ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109KA1X51). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,04%

Fechamento Anterior11,354

Classificação de risco

Rendimento TTM5,11%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início04.03.2015

Total de ativos30,85B

Despesas1,03%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1006	1018	1057	1137	1271	-
Retorno do fundo	0.65%	1.84%	5.68%	4.39%	4.92%	-
Lugar na categoria	101	27	128	134	123	-
% na categoria	77	22	94	99	91	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	0,65	7,18	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	0,63	6,92	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	0,61	7,17	7,85

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	218,79B	0,77	6,11	6,91
ICICI Prudential Life - Income Fund	79,13B	0,79	5,73	6,93
ICICI Inc Opportunities Dir Div M	30,85B	0,88	7,78	6,62
ICICI Inc Opportunities Dir Div Q	30,85B	0,68	5,98	6,04
ICICI Inc Opportunities M Div	30,85B	0,85	7,05	6,06

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	41,42	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,30	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,55	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,63	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	4,03	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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