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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (0P0000XUY0)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V75

Classe de Ativo: Título

0P0000XUY0 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (ISIN: INF109K01V75). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano1,2%

Fechamento Anterior11,714

Classificação de risco

Rendimento TTM5,60%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos29,59B

Despesas0,62%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1058	1007	1078	1191	1366	1865
Retorno do fundo	5.78%	0.65%	7.81%	6.01%	6.44%	6.43%
Lugar na categoria	126	120	126	51	52	46
% na categoria	93	87	93	42	33	45

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272,37B	6,81	6,47	7,59

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	218,79B	7,86	5,63	7,34
ICICI Prudential Life - Income Fund	84,21B	7,51	5,20	7,37
ICICI Inc Opportunities Dir Div M	29,59B	6,92	6,87	6,69
ICICI Inc Opportunities M Div	29,59B	6,19	6,13	6,14
ICICI Inc Opportunities Q Div	29,59B	5,56	5,53	5,99

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40,74	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	9,92	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,49	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,55	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3,98	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Compra

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