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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

Classe de Ativo: Título

0P0000V9C3 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01UF6). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,52%

Fechamento Anterior10,745

Classificação de risco

Rendimento TTM5,22%

ROE - 10,93%

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover21,90%

ROA - 5,73%

Data de início27.07.2010

Total de ativos59,12B

Despesas1,35%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado162,74B

CategoriaMedium Duration

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1046	1001	1061	1171	1364	1737
Retorno do fundo	4.56%	0.05%	6.1%	5.4%	6.4%	5.68%
Lugar na categoria	141	156	141	101	47	65
% na categoria	89	94	88	71	44	70

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272,37B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65

Principais fundos para a categoria Medium Duration

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Corporate Bond Gr	59,12B	6,80	6,19	7,52
ICICI Prudential Corporate Bond Dir	59,12B	7,37	6,90	8,29
ICICI Corporate Bond Dir Q Div	59,12B	4,95	6,04	6,71
HDFC High Interest Short Term DirDi	39,85B	7,60	6,27	6,58
HDFC High Interest ST Dir NormalDiv	39,85B	7,70	6,53	8,00

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	25,21	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,55	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2,53	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,14	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,88	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Compra
Resumo	Neutro	Venda Forte	Compra

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