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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9C3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9C3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	10,739	10,739	10,739	10,739	-0,05%
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18.11.2024	10,741	10,741	10,741	10,741	0,09%
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08.11.2024	10,725	10,725	10,725	10,725	0,06%
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25.10.2024	10,687	10,687	10,687	10,687	-0,02%
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Alta: 10,745

Baixa: 10,687

Diferença: 0,058

Média: 10,717

Var%: 0,488

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