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Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fund (0P000150S0)

Tóquio

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21/02 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000B4C7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000150S0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fun (0P000150S0). Nossos dados do Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,520	3,520	0,000
Ações	96,480	96,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,480	15,674
Índice Preço/Valor Contábil	1,542	1,412
Índice Preço/Vendas	0,995	1,077
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,490	8,552
Retorno com dividendos	2,057	2,425
Crescimento de lucros em 5 anos	9,854	12,095

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,480	23,671
Saúde	22,910	10,436
Tecnologia	13,760	24,788
Serviços de Comunicação	9,610	10,359
Consumo Cíclico	7,300	23,415
Imóveis	4,770	8,730
Serviços Financeiros	2,540	16,258
Materiais Básicos	0,950	7,368
Energia	0,680	1,417

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Ichiyoshi Infra Related Growth Eq Mother	-	99,58	-	-

Principais fundos de ações por Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ichiyoshi Domestic & Foreign Equity	120,19B	-0,92	12,63	-
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq	78,17B	10,22	2,38	-
Ichiyoshi Fund Wrap Alternative	84,18B	1,20	6,79	-
JP90C000KF44	14,45B	10,25	0,09	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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