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Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fund (0P000150S0)

Tóquio

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13.027,000 -119,000 -0,91%

09/01 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000B4C7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000150S0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fun (0P000150S0). Nossos dados do Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,520	3,520	0,000
Ações	96,480	96,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,480	15,996
Índice Preço/Valor Contábil	1,542	1,422
Índice Preço/Vendas	0,995	1,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,490	8,453
Retorno com dividendos	2,057	2,405
Crescimento de lucros em 5 anos	9,854	11,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,480	23,627
Saúde	22,910	10,414
Tecnologia	13,760	24,847
Serviços de Comunicação	9,610	10,207
Consumo Cíclico	7,300	23,932
Imóveis	4,770	8,379
Serviços Financeiros	2,540	16,476
Materiais Básicos	0,950	7,416
Energia	0,680	1,415

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Ichiyoshi Infra Related Growth Eq Mother	-	99,58	-	-

Principais fundos de ações por Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ichiyoshi Domestic & Foreign Equity	119,75B	16,52	9,67	-
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq	80,16B	8,49	2,26	-
Ichiyoshi Fund Wrap Alternative	80,96B	13,33	6,06	-
JP90C000KF44	15,55B	7,35	0,03	-

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Dólar/JPY	158,37	+0,30	+0,19%
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