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Icbccs Xintaixiang 3-y Fincl Bd (0P00017XOZ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,6B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017XOZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd (0P00017XOZ). Nossos dados do ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,860	0,860
Título	59,670	59,670
Outros	39,460	39,460

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,672	37,576
Não alocado	0,865	11,351

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	16,47	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	14,62	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 1	-	9,59	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2021 1	-	9,51	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	9,49	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,38	1,79	2,66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,37	1,79	2,71
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,37	1,75	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,51	1,89	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,72	2,15	2,96

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Índice Dólar	106,212	+0,183	+0,17%

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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2657	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,0550	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	151,67	+0,57	+0,38%
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GBP/BRL	7,5245	-0,0059	-0,08%
CAD/BRL	4,2370	+0,0028	+0,07%

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