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Icbccs Tianyi Express Money Market Fund A (000848)

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20/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,76B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000848

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund (000848). Nossos dados do ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	65,780	65,780
Título	0,010	0,010
Outros	34,210	34,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	65,783	53,578
Securitizado	0,011	0,331

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	36,60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	8,05	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	4,02	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE	-	3,49	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	3,44	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	3,39	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 187TH ISSUANCE	-	1,83	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 35	-	1,50	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1,21	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,10	1,73	2,65
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,08	1,68	2,60
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,11	1,85	2,59
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,13	2,10	2,88
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	15,76B	0,12	1,77	-

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US 30	43.914,5	-262,4	-0,59%
S&P 500 VIX	15,65	-0,01	-0,06%
Bitcoin Futuro	98.645,0	+335,0	+0,34%
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Petróleo Brent	75,53	-0,95	-1,24%
Petróleo WTI	71,46	-1,02	-1,41%
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EUR/Dólar	1,0476	-0,0024	-0,23%
Dólar/JPY	150,18	+0,48	+0,32%
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GBP/BRL	7,2212	-0,0062	-0,09%
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