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Icbccs Industrial Bond Fund A (000045)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,27B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000045

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Industrial Bond Fund A (000045). Nossos dados do ICBCCS Industrial Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,910	0,910
Ações	16,560	16,560
Título	23,870	23,870
Conversíveis	18,740	18,740
Outros	39,910	39,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,830	16,900
Índice Preço/Valor Contábil	1,790	2,110
Índice Preço/Vendas	1,131	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,624	13,116
Retorno com dividendos	3,270	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	10,553	16,341

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,190	22,313
Consumo Não-Cíclico	14,160	13,597
Tecnologia	14,130	19,278
Consumo Cíclico	12,980	13,566
Materiais Básicos	9,760	17,625
Utilidades	9,670	9,724
Serviços Financeiros	8,380	14,378
Serviços de Comunicação	4,110	4,714
Energia	3,900	9,436
Saúde	3,840	9,403
Imóveis	1,890	5,684

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6,99	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	4,66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	4,58	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	4,22	-	-
21 Bank Of Communications Co.,Ltd.	-	3,32	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,09	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1,70	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,70	27,39	+1,44%
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,69	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,38	1,79	2,66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,37	1,79	2,71
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,37	1,75	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,51	1,89	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,72	2,15	2,96

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US 30	44.770,5	+48,4	+0,11%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.642,5	+32,5	+0,03%
Índice Dólar	106,177	+0,148	+0,14%

Petróleo Brent	72,23	-0,15	-0,21%
Petróleo WTI	68,64	-0,08	-0,12%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0553	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	151,63	+0,54	+0,35%
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