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Icbccs Shuangli Bond Fund B (485011)

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1,767 -0,010 -0,45%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,92B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485011

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B (485011). Nossos dados do ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,050	0,050
Ações	13,090	13,090
Título	45,810	45,810
Conversíveis	0,770	0,770
Outros	40,260	40,260

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,285	16,900
Índice Preço/Valor Contábil	1,105	2,110
Índice Preço/Vendas	0,621	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,076	13,116
Retorno com dividendos	4,161	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	8,378	16,341

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,870	22,313
Serviços Financeiros	16,100	14,378
Tecnologia	12,290	19,278
Consumo Não-Cíclico	11,070	13,597
Saúde	10,530	9,403
Imóveis	8,510	5,684
Serviços de Comunicação	7,750	4,714
Consumo Cíclico	7,470	13,566
Energia	3,620	9,436
Materiais Básicos	1,810	17,625

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	10,01	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	9,79	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	9,31	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	8,63	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8,08	-	-
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	1,32	15,36	-2,54%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,23	259,10	-3,41%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,13	1.507,82	-2,41%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1,11	9,73	-3,28%
China State Construction	CNE100000F46	0,67	5,95	-2,62%

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,38	1,79	2,66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,37	1,79	2,71
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,37	1,75	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,51	1,89	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,72	2,15	2,96

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