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Jpmorgan Asian Total Return Bond (prc) (acc) - Rmb (hedged) (968000)

Hong Kong

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02/04 - Fechado. Moeda em CNH

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000259686

S/N: 968000

Classe de Ativo: Título

Holdings 968000

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB (968000). Nossos dados do JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,000	6,450	3,450
Título	93,040	93,220	0,180
Conversíveis	3,890	3,890	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,060	58,361
Governo	22,845	47,321
Não alocado	3,280	27,693
Derivativo	-0,375	39,153

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,256

Nº de participações vendidas: 273

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	1,31	-	-
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	1,18	107,28	+0,16%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1,11	-	-
Majapahit Holding BV 7.875%	-	1,01	-	-
Philippines (Republic Of) 3.95%	-	0,97	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	0,93	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333569056	0,91	-	-
Network I2I Ltd. 3.975%	-	0,89	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 6.15%	-	0,86	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.902%	-	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HK0000479896	5,81B	0,64	5,02	-
HK0000479870	5,81B	1,33	-1,60	-
HK0000479888	5,81B	0,71	4,16	-
HK0000479862	5,81B	1,31	-1,43	-

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US 500	5.264,1	-132,5	-2,46%
US 30	39.472,8	-1.073,1	-2,65%
S&P 500 VIX	37,18	+7,16	+23,85%
Bitcoin Futuro	83.217,5	+717,5	+0,87%
Índice Dólar	101,872	+0,077	+0,08%

Petróleo Brent	65,33	-4,81	-6,86%
Petróleo WTI	61,88	-5,07	-7,57%
Café Contrato C	373,05	-12,20	-3,17%
Soja Chicago	988,00	-23,00	-2,27%
Cacau NY	9.044,50	-246,50	-2,65%
Ouro	3.103,46	-18,24	-0,58%
Açúcar NY nº11	18,81	-0,30	-1,57%

Dólar/BRL	5,7550	+0,1260	+2,24%
EUR/BRL	6,3573	+0,1345	+2,16%
EUR/Dólar	1,1039	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	145,53	-0,53	-0,36%
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