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Guggenheim Core Bond Fund Class A (SIUSX)

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16,48 +0,01 +0,06%

04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,17M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings SIUSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Investment Grade Bond A (SIUSX). Nossos dados do Guggenheim Investment Grade Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,46	16,46
Ações	0,09	0,09
Título	93,90	93,90
Conversíveis	0,08	0,08
Preferenciais	1,57	1,57

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,84
Índice Preço/Valor Contábil	13,15	3,38
Índice Preço/Vendas	0,04	1,31
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,47
Retorno com dividendos	-	4,10
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,03

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	39,44	37,32
Corporativo	33,57	27,40
Governo	25,83	25,47
Não alocado	2,53	7,42
Municipal	0,28	2,50

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 788

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,24	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,04	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,71	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,64	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,57	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,39	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,82	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,40	-	-
Gnma Ii 30year Tba	-	1,37	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	26,48B	3,05	0,12	2,86
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,63B	1,78	4,14	3,91
Guggenheim Limited Duration Instl	4B	1,34	3,70	2,93
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,13B	2,99	-0,15	2,67
Guggenheim Limited Duration A	534,46M	1,30	3,46	2,67

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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