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Grupo Inversor Falla, Sicav, S.a. (S3212)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3212

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Nossos dados do Grupo Inversor Falla SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,29	49,92	21,63
Ações	43,90	45,91	2,01
Título	24,05	24,55	0,50
Conversíveis	0,57	0,57	0,00
Preferenciais	0,19	0,19	0,00
Outros	3,00	3,02	0,02

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,34	14,89
Índice Preço/Valor Contábil	1,61	2,16
Índice Preço/Vendas	1,07	1,46
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,57	8,95
Retorno com dividendos	2,90	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	10,78	10,48

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,34	16,79
Tecnologia	17,33	14,96
Saúde	12,70	13,31
Consumo Cíclico	10,70	11,78
Industriais	10,13	14,75
Imóveis	8,39	1,66
Serviços de Comunicação	5,91	5,69
Utilidades	5,34	4,30
Consumo Não-Cíclico	4,25	8,71
Materiais Básicos	2,51	5,97
Energia	1,42	4,39

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,31	93,25	+0,43%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3,56	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3,56	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,54	-	-
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,47	25,040	+0,93%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR Hedged (Ac	IE000G2LIHG9	2,95	6,80	+0,15%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2,94	13,410	-0,07%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	2,82	370,500	+0,92%
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	2,41	162,489	+0,06%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H	LU1551754515	2,39	113,200	+0,01%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	867,05M	2,82	-0,53	-
Unifond Moderado FI	853,64M	6,39	1,13	0,87
Unicorp Seleccion Dinamico	254,74M	9,94	3,10	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	102,31M	3,07	1,39	0,11
Unifond Mixto Renta Fija FI	61,62M	5,46	1,45	0,47

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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