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Grupo Inversor Falla Sicav (S3212)

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18,89 -0,05 -0,27%

19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3212

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Nossos dados do Grupo Inversor Falla SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,48	34,83	21,35
Ações	53,13	55,00	1,87
Título	30,66	32,28	1,62
Conversíveis	0,49	0,49	0,00
Preferenciais	0,18	0,18	0,00
Outros	2,06	2,06	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,62	14,93
Índice Preço/Valor Contábil	1,89	2,18
Índice Preço/Vendas	1,28	1,49
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,66	9,12
Retorno com dividendos	2,70	3,00
Crescimento de lucros em 5 anos	11,28	10,08

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,36	16,61
Tecnologia	19,99	15,52
Saúde	12,18	13,13
Consumo Cíclico	11,68	12,21
Industriais	10,24	14,22
Serviços de Comunicação	6,23	5,92
Imóveis	4,96	1,56
Utilidades	4,28	4,05
Consumo Não-Cíclico	4,15	8,31
Materiais Básicos	2,18	5,76
Energia	1,75	4,56

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	4,94	203,40	+0,25%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,37	95,88	-0,08%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3,98	29,090	-0,99%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,67	25,910	-0,80%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3,43	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,43	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3,42	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,01	646.87	-0.07%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	3,00	382,880	-0,92%
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	2,90	121,950	+0,14%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	857,37M	2,09	2,60	1,04
Unicorp Seleccion Prudente FI	851,35M	1,18	0,24	-
Unicorp Seleccion Dinamico	260,12M	3,13	5,50	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	201,65M	0,20	1,66	0,13
Unifond Mixto Renta Fija FI	62,05M	1,91	2,52	0,53

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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