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Ct Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0000I582)

Londres

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B1XK5Q40

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I582

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institution (0P0000I582). Nossos dados do Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,09	16,74	7,65
Título	90,91	90,91	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,52	51,61
Corporativo	26,39	23,39
Não alocado	9,09	56,00

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,74	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	2,49	-	-
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	2,03	-	-
Turkey (Republic of) 6%	-	1,72	-	-
Catar a 6 anos	XS1959337582	1,64	4,647	+0,28%
Mexico (United Mexican States) 3.25%	-	1,61	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1,58	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	1,57	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1,36	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1,36	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	GB00BF5Q2D48		71,71M	0,92	0,82	-

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US 30	44.769,6	-90,7	-0,20%
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