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Fidelity Funds - Greater China Fund E-acc-eur (0P00000L53)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0115765595

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000L53

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Greater China Fund E-Acc-EUR (0P00000L53). Nossos dados do Fidelity Funds - Greater China Fund E-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,050	3,700	2,650
Ações	97,490	97,490	0,000
Título	0,040	0,040	0,000
Outros	1,420	1,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,488	13,930
Índice Preço/Valor Contábil	2,123	2,097
Índice Preço/Vendas	2,354	1,790
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,799	10,307
Retorno com dividendos	2,340	2,630
Crescimento de lucros em 5 anos	11,196	12,084

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,070	26,851
Consumo Cíclico	20,650	21,664
Serviços Financeiros	14,860	14,149
Serviços de Comunicação	13,670	13,383
Consumo Não-Cíclico	4,360	6,250
Industriais	4,320	7,041
Materiais Básicos	4,090	2,719
Imóveis	2,210	3,288
Saúde	1,890	4,698
Energia	0,890	1,469

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,95	497,80	-1,23%
Alibaba	KYG017191142	9,28	123,50	-5,00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,47	942,00	-0,21%
MediaTek	TW0002454006	4,00	1.435,00	-1,71%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,07	6,910	-0,29%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,02	44,75	-1,10%
Asustek	TW0002357001	2,60	604,00	-1,47%
HKEx	HK0388045442	2,57	346,40	-2,09%
Meituan	KYG596691041	2,41	157,90	+0,06%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,34	104,21	-8,32%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	268,25M	0,91	11,92	-
Global Technology Fund A DIST EUR	24,55B	1,04	15,43	18,80
Global Technology Fund E Acc EUR	24,55B	0,91	14,57	17,92
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,74B	1,17	16,42	19,79
Global Technology Fund Y DIST EUR	24,55B	1,17	16,42	19,79

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US 30	38.138,0	-2.407,9	-5,94%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
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Índice Dólar	102,840	+1,045	+1,03%

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