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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 139099008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GPM Abacus FI (139099008). Nossos dados do GPM Abacus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,87	1,90	0,03
Ações	71,83	71,83	0,00
Título	26,01	26,01	0,00
Conversíveis	0,15	0,15	0,00
Outros	0,15	0,16	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,71	16,83
Índice Preço/Valor Contábil	1,85	2,59
Índice Preço/Vendas	1,26	1,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,71	10,87
Retorno com dividendos	2,96	2,42
Crescimento de lucros em 5 anos	10,72	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,82	21,07
Serviços Financeiros	16,09	16,10
Industriais	13,87	11,93
Saúde	10,70	12,16
Consumo Cíclico	9,96	10,96
Materiais Básicos	8,62	4,89
Consumo Não-Cíclico	6,76	7,32
Serviços de Comunicação	5,53	7,04
Energia	4,77	3,88
Imóveis	3,97	3,60
Utilidades	2,90	3,37

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	17,72	646,87	-0,07%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	10,34	220,98	+0,42%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	10,12	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	9,46	9,748	+0,38%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	9,04	33,64	+0,18%
Vanguard Value	US9229087443	7,26	177,61	-0,44%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,79	158,94	+0,23%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	5,98	1.215,00	-0,47%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	5,28	42,91	+0,33%
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	5,15	10,95	+0,64%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	32,56M	1,38	1,22	1,07
NB Global Flexible 0-100 FI	23,24M	3,52	-2,25	1,72
JM Kapital Kairos	23,04M	2,02	5,89	0,73
Fondibas FI	20,17M	1,92	4,56	1,60
Valor Global	13,05M	1,29	2,33	-

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Ibovespa Futuros	129.095	-390	-0,30%
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US 30	43.801,9	-375,0	-0,85%
S&P 500 VIX	15,75	+0,09	+0,57%
Bitcoin Futuro	98.432,5	+122,5	+0,12%
Índice Dólar	106,590	+0,321	+0,30%

Petróleo Brent	74,99	-1,49	-1,95%
Petróleo WTI	70,98	-1,50	-2,07%
Café Contrato C	388,85	-1,05	-0,27%
Soja Chicago	1.040,38	-5,63	-0,54%
Cacau NY	9.198,00	-1.069,00	-10,41%
Ouro	2.950,59	-5,51	-0,19%
Açúcar NY nº11	21,30	+0,25	+1,19%

Dólar/BRL	5,6970	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	5,9562	-0,0354	-0,59%
EUR/Dólar	1,0453	-0,0047	-0,45%
Dólar/JPY	149,50	-0,20	-0,13%
GBP/Dólar	1,2643	-0,0021	-0,17%
GBP/BRL	7,2042	-0,0232	-0,32%
CAD/BRL	4,0133	-0,0114	-0,28%

Petrobras PN	38,36	-0,14	-0,36%
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Casas Bahia ON	3,15	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	7,35	-0,02	-0,27%
IRB Brasil ON	54,69	+0,34	+0,63%
Oi ON	1,23	-0,01	-0,81%
Weg ON	51,55	-0,55	-1,06%

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