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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 139099008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GPM Abacus FI (139099008). Nossos dados do GPM Abacus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,89	2,03	0,14
Ações	72,64	72,64	0,00
Título	25,21	25,21	0,00
Conversíveis	0,14	0,14	0,00
Outros	0,11	0,12	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,03	16,72
Índice Preço/Valor Contábil	1,89	2,54
Índice Preço/Vendas	1,35	1,85
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,07	10,73
Retorno com dividendos	2,94	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	11,65	11,30

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	14,78	20,59
Serviços Financeiros	14,50	15,39
Industriais	13,53	11,81
Saúde	11,41	12,87
Materiais Básicos	10,88	5,12
Consumo Cíclico	8,92	10,69
Consumo Não-Cíclico	6,85	7,53
Imóveis	6,71	3,93
Serviços de Comunicação	4,93	6,78
Energia	4,58	4,05
Utilidades	2,91	3,53

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15,63	635,91	-0,15%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	10,22	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	10,17	222,62	+0,22%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	9,36	8,638	-0,10%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	8,58	33,88	-0,67%
Vanguard Value	US9229087443	6,84	181,27	-0,04%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,62	157,79	+0,07%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	5,43	1.207,25	-1,05%
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	5,33	10,01	0,00%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	5,30	39,24	-0,25%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	33,16M	6,03	-0,30	1,04
NB Global Flexible 0-100 FI	22,91M	8,55	-6,47	1,27
JM Kapital Kairos	20,96M	9,54	4,18	0,35
Fondibas FI	19,39M	6,70	2,76	1,22
Valor Global	12,75M	4,79	1,08	-

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Ibovespa Futuros	128.592	-2.128	-1,63%
US 500	5.996,1	-25,5	-0,42%
US 30	44.715,5	-144,8	-0,32%
S&P 500 VIX	14,28	+0,18	+1,28%
Bitcoin Futuro	98.100,0	+5.430,0	+5,86%
Índice Dólar	106,055	-0,913	-0,85%

Petróleo Brent	72,32	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,75	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9169	+0,1074	+1,85%
EUR/BRL	6,2502	+0,1563	+2,56%
EUR/Dólar	1,0564	+0,0078	+0,74%
Dólar/JPY	151,12	-1,98	-1,29%
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Petrobras PN	38,89	-0,24	-0,61%
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Oi ON	1,74	+0,05	+2,96%
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