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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 139099008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GPM Abacus FI (139099008). Nossos dados do GPM Abacus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,22	2,96	0,74
Ações	72,37	72,37	0,00
Título	25,08	25,08	0,00
Conversíveis	0,14	0,14	0,00
Outros	0,18	0,19	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,44	17,03
Índice Preço/Valor Contábil	1,93	2,60
Índice Preço/Vendas	1,32	1,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,03	10,87
Retorno com dividendos	2,87	2,40
Crescimento de lucros em 5 anos	9,42	10,55

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,51	16,27
Tecnologia	16,15	20,94
Industriais	13,85	11,94
Saúde	10,93	12,23
Consumo Cíclico	9,94	10,99
Materiais Básicos	9,01	4,88
Consumo Não-Cíclico	6,63	7,22
Serviços de Comunicação	5,65	7,04
Energia	4,64	3,84
Imóveis	3,86	3,60
Utilidades	2,84	3,32

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	17,54	551,02	-4,86%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	9,97	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	9,92	220,17	+0,40%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	9,68	8,813	-5,85%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	8,76	32,56	+0,53%
Vanguard Value	US9229087443	7,27	156,94	-5,93%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,56	157,64	-0,15%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	5,93	1.027,25	-2,68%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	5,37	38,50	-5,03%
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	5,26	9,82	-5,31%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,94M	1,18	2,04	0,78
NB Global Flexible 0-100 FI	19,37M	3,00	-0,35	1,30
JM Kapital Kairos	25,6M	2,01	6,28	0,70
Fondibas FI	20,13M	3,25	5,91	1,52
Valor Global		2,07	3,04	-

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
MFC-Nichada Thani.	8,140	0,000	0,00%
Invesco Diversifi.	16,48	-0,98	-5,61%
WS Amati Global I.	1,085	-0,056	-4,87%
Pacific Funds Flo.	9,23	-0,10	-1,07%
Standard Life Inv.	13,001	-0,339	-2,54%
GPM Abacus FI	11,18	-0,04	-0,32%
IA xtra Class Fid.	60,245	-2,672	-4,25%