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Gmo Opportunistic Income Fund Class Vi (GMODX)

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24,47 +0,02 +0,08%

04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,1M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: GMO

Classe de Ativo: Título

Holdings GMODX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GMO Opportunistic Income VI (GMODX). Nossos dados do GMO Opportunistic Income VI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,16	52,14	27,98
Título	68,06	111,21	43,15
Outros	7,79	7,81	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,32	20,50
Índice Preço/Valor Contábil	4,44	1,77
Índice Preço/Vendas	2,95	1,76
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,05	13,25
Retorno com dividendos	1,39	5,37
Crescimento de lucros em 5 anos	10,72	11,35

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	62,94	33,88
Não alocado	24,13	39,18
Governo	35,81	75,62
Derivativo	-22,99	78,18
Corporativo	0,11	29,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,65	-	-
Contra Derivatives - Swaptions	-	7,80	-	-
United States Treasury Notes 4.4475%	-	6,50	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,89	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,84	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,58	-	-
United States Treasury Notes 4.4155%	-	3,31	-	-
United States Treasury Notes 4.5105%	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,81	-	-
Commercial Mortgage Trust 4.228%	-	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por GMO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GMO Emerging Country Debt IV	1,22B	4,85	9,14	5,36
GMO Emerging Country Debt III	897,9M	4,84	9,06	5,31
GMO US Treasury	387,16M	0,54	4,06	1,92
GMO Asset Allocation Bond VI	42,78M	0,17	-5,91	-0,80

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	81.690,0	-1.965,0	-2,35%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4103	+0,0098	+0,15%
EUR/Dólar	1,0913	-0,0042	-0,38%
Dólar/JPY	145,60	-1,30	-0,88%
GBP/Dólar	1,2841	-0,0049	-0,38%
GBP/BRL	7,5270	-0,0040	-0,05%
CAD/BRL	4,1134	+0,0056	+0,14%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
GMO Opportunistic.	24,47	+0,02	+0,08%
CF Lindsell Train.	1,71	-0,00	-0,03%
Swisscanto (LU) B.	98,930	+0,150	+0,15%
Baron Internation.	24,550	-1,510	-5,79%
ICICI Prudential .	16,460	-0,082	-0,50%
Ashburton Global .	21,085	-0,285	-1,33%
American Century .	16,34	-0,65	-3,83%
Birla Sun Life Sa.	547,963	+0,060	+0,01%