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Generali Mixto Renta Fija Pp (0P0000145W)

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000145W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Mixto Renta Fija PP (0P0000145W). Nossos dados do Generali Mixto Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,400	4,400
Ações	15,920	15,920
Título	77,460	77,460
Conversíveis	2,230	2,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,960	14,838
Índice Preço/Valor Contábil	1,913	2,108
Índice Preço/Vendas	1,439	1,495
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,934	9,111
Retorno com dividendos	3,657	2,987
Crescimento de lucros em 5 anos	8,615	10,619

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,640	16,826
Tecnologia	17,280	18,806
Industriais	17,100	13,119
Consumo Cíclico	15,290	13,355
Consumo Não-Cíclico	7,150	8,104
Saúde	6,070	10,236
Energia	5,060	4,652
Serviços de Comunicação	4,310	6,005
Materiais Básicos	3,760	6,101
Utilidades	3,730	2,525
Imóveis	0,620	2,304

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	7,53	96,010	+0,07%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	7,13	94,720	+0,02%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,71	100,49	+0,02%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	4,70	98,52	+0,05%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	4,40	99,98	-0,01%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4,03	103,010	+0,04%
Alemanha a 20 anos	DE0001135176	3,30	2,377	-0,42%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,70	98,90	-0,09%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005508954	1,59	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,58	100,490	+0,23%

Principais fundos de ações por Generali España Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Plan 5 Pensiones PP	40,73M	2,88	-0,23	0,65
Generali Mixto Renta Variable PP	34,38M	5,39	2,68	2,57
Generali Rentaja Mixta EPSV	23,4M	3,36	0,17	0,39
Generali Renta Variable	19,36M	7,46	5,00	3,83
Generali Plan 30 Pensiones PP	19,03M	5,39	2,68	2,58

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.758,5	+36,4	+0,08%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
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Petróleo WTI	68,78	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

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EUR/BRL	6,2775	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0567	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	151,07	-0,04	-0,02%
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GBP/BRL	7,5309	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	4,2353	+0,0011	+0,03%

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IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
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