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Ct European Bond Fund Retail Gross Accumulation Gbp (0P00000NAL)

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1,638 +0,002 +0,14%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B465TP48

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NAL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum (0P00000NAL). Nossos dados do Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,600	5,560	2,960
Título	96,880	97,380	0,500
Conversíveis	0,530	0,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,754	59,593
Corporativo	31,994	26,683
Não alocado	2,596	8,120
Securitizado	0,628	2,662

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	7,78	102,320	+0,34%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,60	104,500	0,00%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3,89	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2,96	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2,83	94,58	+0,28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2,63	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,53	99,890	+0,07%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,43	92,87	+0,09%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2,24	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,97	86,260	+0,19%

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	TE Gross Accumulation EUR		2,78M	-2,64	-5,36	0,80

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US 30	44.751,0	-109,3	-0,24%
S&P 500 VIX	14,46	+0,36	+2,55%
Bitcoin Futuro	97.507,5	+4.837,5	+5,22%
Índice Dólar	105,995	-0,973	-0,91%

Petróleo Brent	71,86	-0,46	-0,64%
Petróleo WTI	68,31	-0,46	-0,67%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9262	+0,1167	+2,01%
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