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Ct European Bond Fund Retail Gross Accumulation Gbp (0P00000NAL)

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B465TP48

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NAL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum (0P00000NAL). Nossos dados do Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,650	8,720	4,070
Título	94,820	95,290	0,470
Conversíveis	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,807	56,463
Corporativo	31,837	27,191
Não alocado	4,650	6,183
Securitizado	0,642	3,005

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 244

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	7,68	99,090	-0,17%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,64	101,950	+0,21%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3,92	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2,96	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2,87	93,07	+0,17%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,45	98,250	+0,75%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2,25	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,98	86,200	+0,68%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,94	93,22	+0,69%
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1,92	98,760	+0,58%

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	TE Gross Accumulation EUR		2,64M	0,36	-3,47	1,01

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Threadneedle Euro.	1,626	+0,005	+0,31%
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Heptagon Fund plc.	334,982	-9,777	-2,84%
Psagot Bond & $ D.	130,710	-0,020	-0,02%
Magna Umbrella Fu.	33,310	-1,274	-3,68%
Standard Life Inv.	0,97	-0,01	-0,81%
Matthews Asia Fun.	15,870	-0,910	-5,42%
Capital Group New.	17,490	-0,830	-4,53%