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Climate Assets Balanced Fund B Gbp Income (0P0000XYZK)

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04/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 319,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B5QHLR34

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XYZK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sun Portfolio Fund Climate Assets B GBP Income (0P0000XYZK). Nossos dados do Sun Portfolio Fund Climate Assets B GBP Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,96	9,97	0,01
Ações	65,78	65,78	0,00
Título	22,96	22,96	0,00
Outros	1,29	2,30	1,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,35	16,33
Índice Preço/Valor Contábil	2,47	2,42
Índice Preço/Vendas	2,90	1,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,34	10,58
Retorno com dividendos	2,16	2,54
Crescimento de lucros em 5 anos	9,96	10,22

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	34,23	13,33
Saúde	21,03	10,73
Tecnologia	9,29	18,24
Utilidades	8,24	2,97
Imóveis	7,89	4,15
Serviços Financeiros	7,19	17,98
Consumo Cíclico	6,90	10,39
Materiais Básicos	5,22	4,93
Serviços de Comunicação	0,01	7,24

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Water Works	US0304201033	2,64	147,23	-3,11%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,63	82,88	-5,70%
Novartis	CH0012005267	2,39	92,03	-5,42%
Waste Management	US94106L1098	2,32	225,20	-4,91%
Ecolab	US2788651006	2,29	237,77	-4,98%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,26	437,91	-6,83%
Emerson	US2910111044	2,17	94,57	-7,18%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.18779%	GB00BYZW3J87	2,16	-	-
Danaher	US2358511028	2,14	181,77	-8,15%
Compass	GB00BD6K4575	2,11	2.510,00	-4,74%

Outros principais fundos por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thesis Juniper Acc	317,35M	1,51	7,84	8,17
Thesis Juniper Inc	630,04M	1,52	7,85	8,16
Climate Assets B GBP Accumulation	319,97M	2,75	2,20	5,96
Climate Assets C GBP Accumulation	319,97M	2,80	2,42	6,19
Fund Climate Assets C GBP Income	319,97M	2,82	2,41	6,16

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	4.872,9	-201,2	-3,96%
US 30	36.959,0	-1.355,9	-3,54%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	78.575,0	-1.705,0	-2,12%
Índice Dólar	102,330	-0,440	-0,43%

Petróleo Brent	63,50	-2,08	-3,17%
Petróleo WTI	59,93	-2,06	-3,32%
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Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4103	+0,0098	+0,15%
EUR/Dólar	1,0983	+0,0028	+0,26%
Dólar/JPY	145,21	-1,69	-1,15%
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GBP/BRL	7,5270	-0,0040	-0,05%
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ICICI Prudential .	72,715	-0,363	-0,50%
MYAM Europe Equit.	19.933,000	-421,000	-2,07%
CB Accent Lux Bon.	164,500	+0,280	+0,17%
Victory INCORE In.	17,050	-0,420	-2,40%
Pioneer Funds E.	86,910	-0,250	-0,29%
KLP Alfa Global E.	2.328,291	+8,409	+0,36%