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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Usd Shares (0P00014OIT)

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10/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3Z09429

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014OIT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P00014OIT). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,24	0,24	0,00
Ações	99,76	99,76	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,96	12,76
Índice Preço/Valor Contábil	3,19	1,92
Índice Preço/Vendas	2,08	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,23	7,12
Retorno com dividendos	2,00	3,11
Crescimento de lucros em 5 anos	15,48	13,60

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,99	23,88
Serviços Financeiros	21,76	22,99
Consumo Cíclico	19,93	15,40
Industriais	12,27	6,92
Serviços de Comunicação	10,83	10,04
Consumo Não-Cíclico	4,58	6,60
Saúde	2,11	4,01
Energia	1,53	3,91

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,29	1,100.00	0.00%
HDFC Bank	INE040A01034	4,87	1.656,75	-0,66%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	4,40	10,74	-1,65%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,23	369,60	-1,02%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,95	94,68	-5,62%
Infosys	INE009A01021	3,61	1.966,95	+2,59%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,55	407,00	+0,99%
E Ink	TW0008069006	3,41	273,00	+0,74%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,36	42,30	-2,94%
Meituan	KYG596691041	3,18	140.10	-2.98%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Growth B Accumulation USD shares		95,72M	-5,33	-5,61	0,98
	Growth B Income USD shares		95,72M	-1,37	-8,11	0,22

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
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Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
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