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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Usd Shares (0P00014OIT)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3Z09429

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014OIT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P00014OIT). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,71	2,71	0,00
Ações	97,29	97,29	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,15	12,82
Índice Preço/Valor Contábil	3,31	1,90
Índice Preço/Vendas	2,58	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,98	6,92
Retorno com dividendos	1,84	3,14
Crescimento de lucros em 5 anos	12,46	12,33

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,80	15,79
Tecnologia	24,80	24,06
Serviços Financeiros	16,00	22,88
Serviços de Comunicação	14,99	10,47
Industriais	10,25	6,79
Consumo Não-Cíclico	5,85	6,44
Saúde	2,02	3,85
Energia	1,29	3,73

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,84	942.00	-0.21%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,74	12,97	-9,43%
Prosus	NL0013654783	4,95	38,74	-6,36%
Dino Polska	PLDINPL00011	4,32	447,70	-1,47%
HDFC Bank	INE040A01034	4,18	1.817,30	+1,25%
NetEase	US64110W1027	3,90	98,92	-5,74%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,85	47,92	-8,95%
Dlocal	KYG290181018	3,72	8,09	-3,23%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,53	104,21	-8,32%
E Ink	TW0008069006	3,40	271,50	+1,12%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Growth B Accumulation USD shares		95,72M	4,77	0,20	0,94
	Growth B Income USD shares		95,72M	5,24	-2,29	0,22

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
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Danske Invest Ude.	92,980	-0,410	-0,44%
Nordea 1 - Global.	41,395	-0,882	-2,09%
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Greencape Wholesa.	1,682	-0,001	-0,06%
Capital Group New.	22,680	-1,320	-5,50%