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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Usd Shares (0P00014OIT)

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3Z09429

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014OIT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P00014OIT). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,10	2,10	0,00
Ações	97,89	97,89	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,68	12,82
Índice Preço/Valor Contábil	3,21	1,93
Índice Preço/Vendas	2,54	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,44	7,00
Retorno com dividendos	1,94	3,17
Crescimento de lucros em 5 anos	12,59	12,87

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,49	24,26
Consumo Cíclico	24,03	15,58
Serviços Financeiros	16,88	22,76
Serviços de Comunicação	14,75	10,24
Industriais	9,11	6,90
Consumo Não-Cíclico	5,41	6,51
Saúde	1,90	3,98
Energia	1,42	3,70

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,48	1.095,00	+1,39%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,71	14,38	+12,08%
Prosus	NL0013654783	4,54	45,98	+1,95%
HDFC Bank	INE040A01034	4,27	1.692,50	+0,32%
NetEase	US64110W1027	4,19	103,22	+1,77%
Dino Polska	PLDINPL00011	4,00	485.10	+0.83%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,77	46,69	-1,25%
Dlocal	KYG290181018	3,77	12,60	-2,25%
E Ink	TW0008069006	3,61	285,00	+0,35%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,54	131,34	+5,57%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Growth B Accumulation USD shares		95,72M	2,94	-3,32	0,97
	Growth B Income USD shares		95,72M	3,40	-5,73	0,25

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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