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Fullgoal Steady Enhanced Bond Fund A/b (000107)

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1,276 -0,010 -0,39%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,38B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000107

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullgoal Steadiness Enhanced Bd A/B (000107). Nossos dados do Fullgoal Steadiness Enhanced Bd A/B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,170	3,170
Ações	12,200	12,200
Título	9,110	9,110
Conversíveis	9,640	9,640
Outros	65,880	65,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,503	16,900
Índice Preço/Valor Contábil	1,282	2,110
Índice Preço/Vendas	0,866	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,716	13,116
Retorno com dividendos	4,698	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	11,308	16,341

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	36,500	22,313
Materiais Básicos	14,600	17,625
Consumo Cíclico	14,430	13,566
Tecnologia	10,750	19,278
Consumo Não-Cíclico	7,030	13,597
Serviços Financeiros	5,450	14,378
Utilidades	4,030	9,724
Serviços de Comunicação	3,230	4,714
Saúde	2,510	9,403
Imóveis	1,470	5,684

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	6,11	-	-
HUANENG POWER INTERNATIONAL,INC. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 10	-	3,10	-	-
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	3,10	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED 2.72 202310	-	2,92	-	-
CHINA RAILWAY INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2021 3	-	2,47	-	-
Guangzhou Baiyun Airport	CNE000001DX0	0,68	9,62	-2,34%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	0,60	14,54	+1,54%
Tagen A	CNE000000F89	0,59	4,30	-2,71%
Universal Scientific Industrial	CNE100001BZ8	0,48	14,09	-5,12%
BTG Hotels	CNE0000012Q3	0,41	13,86	-2,67%

Principais fundos de títulos por Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fullgoal Wallet Full Money Market	223,08B	1,39	1,77	2,76
Fullgoal Income Plus MMkt	98,64B	1,71	2,15	2,68
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkA	32,34B	1,42	1,77	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkB	32,34B	1,62	2,02	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkH	32,34B	1,41	1,77	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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