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Ashmore Sicav Emerging Markets Frontier Equity Fund Institutional Usd Inc (0P0000WKTW)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0794787092

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WKTW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun (0P0000WKTW). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,930	2,930	0,000
Ações	97,070	97,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,583	8,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,562	1,415
Índice Preço/Vendas	2,330	1,713
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,805	7,867
Retorno com dividendos	5,371	5,139
Crescimento de lucros em 5 anos	10,598	12,883

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,450	36,179
Imóveis	14,510	8,281
Tecnologia	11,490	12,824
Industriais	9,380	8,790
Energia	7,800	9,032
Consumo Cíclico	4,680	8,184
Materiais Básicos	4,150	4,808
Saúde	3,340	4,363
Consumo Não-Cíclico	0,830	7,042
Serviços de Comunicação	0,760	4,327
Utilidades	0,610	2,917

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,64	108,28	-1,23%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4,81	28,000	-0,53%
BDO Unibank	PHY077751022	4,07	153,10	+0,13%
Emaar properti	AEE000301011	3,37	9,790	+2,94%
National Bank Kt	KW0EQ0100010	3,26	0,869	-0,11%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,15	125.800,0	+2,74%
SM Prime	PHY8076N1120	2,99	27,000	-1,64%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	2,92	0,7290	-0,61%
Ayala Land	PHY0488F1004	2,78	29,000	-2,36%
Gulf Bank	KW0EQ0100028	2,74	0,320	-0,93%

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US 30	44.770,3	-90,0	-0,20%
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