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Fondo Sam Renta Variable 21 Sa De Cv F.i.r.v. A (0P00017I20)

México

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26/11 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST2A0002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017I20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo FSE 2 A (0P00017I20). Nossos dados do Fondo FSE 2 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,900	40,670	16,770
Ações	0,320	0,320	0,000
Título	75,780	75,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,713	11,171
Índice Preço/Valor Contábil	3,522	1,554
Índice Preço/Vendas	1,885	1,097
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,234	6,721
Retorno com dividendos	1,772	3,943
Crescimento de lucros em 5 anos	10,678	13,157

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,710	17,602
Serviços Financeiros	16,420	14,947
Saúde	15,980	3,178
Consumo Não-Cíclico	10,340	27,788
Industriais	8,220	14,246
Utilidades	6,820	4,311
Serviços de Comunicação	5,730	11,217
Consumo Cíclico	5,220	6,743
Energia	2,490	1,455
Materiais Básicos	1,070	20,421

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 16/01/31	MX2UCB190009	31,20	-	-
Invesco US Trs Bd 0-1 Yr ETF MXN Hdg Acc	IE000RZNG4X9	17,69	-	-
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 17/01/30	MX2UCB170001	15,87	-	-
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac	IE00BJ5JMP33	14,31	8.195,00	+0,08%
JPM BetaBuilders US TrsBd0-1yrETFMXNHAcc	IE000YPFB7Q4	11,76	-	-
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed	IE00BLRPPW17	8,84	2.813,93	-0,38%
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	-	0,32	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	43,41B	40,98	6,49	20,83
Fondo RV Tecnologicas A	43,41B	41,07	6,58	29,80
Fondo RV Tecnologicas E	43,41B	41,05	6,55	-
Fondo RV Tecnologicas M	43,41B	41,04	6,55	-
Fondo FSE 2 B1	24B	7,91	8,01	1,88

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.741,0	-119,3	-0,27%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.610,0	+4.940,0	+5,33%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,77	-0,01	-0,01%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2735	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,0567	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	151,09	-0,02	-0,01%
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CAD/BRL	4,2317	-0,0025	-0,06%

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IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
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