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Fonditalia Euro Corporate Bond S (0P0000S2QO)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 635,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0553726596

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S2QO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonditalia Euro Corporate Bond S (0P0000S2QO). Nossos dados do Fonditalia Euro Corporate Bond S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,930	2,930
Título	94,700	94,700
Conversíveis	2,370	2,370

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,428	76,143
Não alocado	2,928	11,556
Governo	1,213	11,536
Securitizado	0,056	7,653

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,145

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italgas SpA 3.125%	XS2760773411	0,52	-	-
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.875%	XS2941605235	0,41	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1%	XS2791972248	0,40	-	-
Bank of America Corp. 1%	XS2462323853	0,36	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.75%	DE000A3L69Y6	0,36	-	-
Metro AG 4%	XS3015684361	0,35	-	-
BNP Paribas SA 4.095%	FR001400NV51	0,29	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	0,29	-	-
Leasys Italia S.p.A 3.875%	XS2775056067	0,28	-	-
Barclays PLC 1%	XS2815894154	0,28	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	776,54M	2,66	0,39	0,40
Fonditalia Bond Global EM S	776,54M	2,65	0,39	0,40
Fonditalia Bond Global EM T	776,54M	2,72	0,69	0,70
Interfund EM Local Curr Bond H	629,41M	2,83	-0,01	-1,06
Interfund EM Local Curr Bond A	629,41M	2,71	5,27	1,96

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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HuaAn Liquidity M.	1,000	0,000	0,00%
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