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Fonditalia Bond Global Emerging Markets S (0P0000XP0S)

Luxemburgo

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8,696 -0,030 -0,34%

03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 776,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0814405493

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XP0S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonditalia Bond Global Emerging Markets S (0P0000XP0S). Nossos dados do Fonditalia Bond Global Emerging Markets S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,720	3,720	0,000
Título	96,280	96,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,738	55,480
Corporativo	12,538	25,915
Não alocado	3,724	13,881

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 413

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,78	99,64	+0,05%
Turkey (Republic of) 7.125%	-	1,22	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%	XS2974969482	0,91	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	0,89	-	-
Romania 5.75 24-Mar-2035	XS2908633683	0,87	90,360	-1,14%
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0,83	-	-
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	0,81	-	-
Senegal (Republic of) 6.75%	XS1790134362	0,78	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	0,76	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	776,54M	2,66	0,39	0,40
Fonditalia Bond Global EM T	776,54M	2,72	0,69	0,70
Interfund EM Local Curr Bond H	629,41M	2,83	-0,01	-1,06
Interfund EM Local Curr Bond A	629,41M	2,71	5,27	1,96
Fonditalia Euro Corp Bond S	635,77M	1,02	-0,15	0,01

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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