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Fonditalia Bond Global Emerging Markets R (0P00000UCO)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 813,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0109666635

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000UCO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonditalia Bond Global Emerging Markets R (0P00000UCO). Nossos dados do Fonditalia Bond Global Emerging Markets R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,990	4,990	0,000
Ações	0,020	0,030	0,010
Título	94,990	94,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,129	52,207
Corporativo	15,859	25,245
Não alocado	4,986	12,497

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 432

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	2,05	99,955	0,00%
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	1,18	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.125%	-	1,15	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	0,98	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,91	-	-
Colombia (Republic Of) 5%	-	0,91	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	0,86	-	-
Mozambique (Republic of) 1%	XS2051203862	0,86	-	-
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0,85	-	-
Bahrain (Kingdom of) 4.25%	XS2290956924	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM S	813,85M	3,72	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM T	813,85M	3,98	-3,02	0,38
Fonditalia Euro Corp Bond S	634,15M	2,27	-2,52	0,06
Fonditalia Euro Corp Bond T	634,15M	2,61	-2,12	0,46
Fonditalia Euro Corp Bond R	634,15M	2,27	-2,52	0,06

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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