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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0138936036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138936036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondibas FI (138936036). Nossos dados do Fondibas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,74	2,74
Ações	22,53	22,53
Título	71,35	71,35
Conversíveis	2,10	2,10
Preferenciais	1,28	1,28

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,76	16,17
Índice Preço/Valor Contábil	1,96	2,25
Índice Preço/Vendas	1,74	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,93	9,84
Retorno com dividendos	3,45	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	9,06	10,29

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,66	17,83
Consumo Cíclico	16,69	10,98
Tecnologia	12,34	17,19
Saúde	10,98	11,96
Serviços de Comunicação	9,30	6,23
Industriais	6,13	15,10
Consumo Não-Cíclico	5,06	7,16
Utilidades	4,00	4,49
Energia	3,32	4,37
Materiais Básicos	2,53	5,89

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eroski Sociedad Cooperativa	ES0231429046	4,26	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2,63	106,080	-0,01%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2,18	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,18	103,800	-0,94%
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	2,10	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2,09	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	2,07	-	-
Bankinter SA 3.625%	ES0213679OS7	1,98	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033	XS2592658947	1,76	110,830	-1,06%
Air France KLM 8.125%	FR001400F2R8	1,75	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,94M	1,18	2,04	0,78
NB Global Flexible 0-100 FI	19,37M	3,00	-0,35	1,30
JM Kapital Kairos	25,6M	2,01	6,28	0,70
Valor Global		2,07	3,04	-
GPM Abacus FI	7,24M	3,62	5,90	2,36

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	82.800,0	-855,0	-1,02%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4103	+0,0098	+0,15%
EUR/Dólar	1,0893	-0,0062	-0,57%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Longleaf Partners	21,45	-0,76	-3,42%
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Morgan Stanley Fu.	154,89	-0,86	-0,55%
Baron Small Cap R.	24,87	-1,43	-5,44%