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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0138936036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138936036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondibas FI (138936036). Nossos dados do Fondibas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,26	4,26
Ações	20,56	20,56
Título	71,71	71,71
Conversíveis	2,16	2,16
Preferenciais	1,31	1,31

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,56	15,27
Índice Preço/Valor Contábil	1,81	2,19
Índice Preço/Vendas	1,68	1,53
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,03	9,48
Retorno com dividendos	3,61	2,99
Crescimento de lucros em 5 anos	8,44	10,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,99	16,99
Consumo Cíclico	18,69	10,71
Saúde	11,94	12,43
Tecnologia	11,80	17,21
Serviços de Comunicação	10,84	6,27
Industriais	6,25	14,96
Consumo Não-Cíclico	5,13	7,43
Energia	2,66	4,66
Materiais Básicos	2,59	6,08
Utilidades	2,11	4,70

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eroski Sociedad Cooperativa	ES0231429046	4,17	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2,80	106,770	-0,42%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2,25	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,23	107,730	+0,43%
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2,18	-	-
Raiffeisen Bank International AG 8.659%	XS1640667116	2,15	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	2,15	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033	XS2592658947	1,82	114,450	+0,23%
Air France KLM 8.125%	FR001400F2R8	1,81	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	1,70	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	33,16M	6,03	-0,30	1,04
NB Global Flexible 0-100 FI	22,91M	8,55	-6,47	1,27
JM Kapital Kairos	20,96M	9,54	4,18	0,35
Valor Global	12,75M	4,79	1,08	-
GPM Abacus FI	7,05M	10,29	2,82	2,57

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US 30	44.741,0	-119,3	-0,27%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
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EUR/Dólar	1,0566	+0,0002	+0,01%
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