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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000RZ3I)

Singapura

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: First State Investments (Singapore)

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000RZ3I - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RZ3I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	0,861	0,861	0,861	0,861	-0,09%
20.11.2024	0,862	0,862	0,862	0,862	0,00%
19.11.2024	0,862	0,862	0,862	0,862	0,61%
18.11.2024	0,857	0,857	0,857	0,857	1,20%
15.11.2024	0,847	0,847	0,847	0,847	-0,61%
14.11.2024	0,852	0,852	0,852	0,852	0,31%
13.11.2024	0,849	0,849	0,849	0,849	-0,86%
12.11.2024	0,857	0,857	0,857	0,857	-0,44%
11.11.2024	0,860	0,860	0,860	0,860	0,61%
08.11.2024	0,855	0,855	0,855	0,855	-0,89%
07.11.2024	0,863	0,863	0,863	0,863	0,99%
06.11.2024	0,854	0,854	0,854	0,854	0,29%
05.11.2024	0,852	0,852	0,852	0,852	-0,07%
04.11.2024	0,853	0,853	0,853	0,853	-1,04%
01.11.2024	0,862	0,862	0,862	0,862	0,21%
30.10.2024	0,860	0,860	0,860	0,860	-1,31%
29.10.2024	0,871	0,871	0,871	0,871	0,78%
28.10.2024	0,864	0,864	0,864	0,864	-0,88%
25.10.2024	0,872	0,872	0,872	0,872	-0,49%
24.10.2024	0,876	0,876	0,876	0,876	0,55%
23.10.2024	0,872	0,872	0,872	0,872	-0,15%

Alta: 0,876

Baixa: 0,847

Diferença: 0,030

Média: 0,860

Var%: -1,375

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