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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000GFVA)

Singapura

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26/11 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: First State Investments (Singapore)

ISIN: SG9999005300

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GFVA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Growth Funds - First State Glob (0P0000GFVA). Nossos dados do First State Global Growth Funds - First State Glob incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,430	7,430	0,000
Ações	92,570	92,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,389	18,863
Índice Preço/Valor Contábil	2,184	2,139
Índice Preço/Vendas	2,319	2,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,219	8,379
Retorno com dividendos	3,857	3,668
Crescimento de lucros em 5 anos	9,039	9,475

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	48,440	42,414
Industriais	34,690	27,359
Energia	9,560	13,294
Imóveis	7,310	11,860

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	First State Global Listed Infrastructure Fund Clas	GB00B24HJR07	94,36	2,18	0,14%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Singapore)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
First State Global Growth Funds DIV	4,82B	10,23	-4,98	5,32
First State Global Growth Funds FiB	3B	6,37	-3,63	3,53
First State Regional China Fund	640,02M	10,59	-8,57	5,25
First State Regional India Fund	271,88M	19,49	10,78	10,41
First State Global Growth Funds FAG	54,28M	11,70	-3,16	4,18

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US 30	44.955,8	+95,5	+0,21%
S&P 500 VIX	14,20	+0,10	+0,71%
Bitcoin Futuro	96.000,0	+3.330,0	+3,59%
Índice Dólar	106,332	-0,636	-0,59%

Petróleo Brent	72,51	+0,19	+0,26%
Petróleo WTI	68,94	+0,17	+0,25%
Café Contrato C	315,47	+6,62	+2,14%
Soja Chicago	989,00	+5,00	+0,51%
Cacau NY	9.077,50	-158,50	-1,72%
Ouro	2.664,99	+18,69	+0,71%
Açúcar NY nº11	21,68	+0,11	+0,51%

Dólar/BRL	5,8285	+0,0190	+0,33%
EUR/BRL	6,1387	+0,0449	+0,74%
EUR/Dólar	1,0535	+0,0049	+0,47%
Dólar/JPY	151,70	-1,40	-0,92%
GBP/Dólar	1,2636	+0,0068	+0,54%
GBP/BRL	7,3673	+0,0627	+0,86%
CAD/BRL	4,1492	+0,0154	+0,37%

Petrobras PN	39,27	+0,14	+0,36%
Vale ON	58,10	+0,67	+1,17%
Casas Bahia ON	4,07	-0,02	-0,49%
Magazine Luiza ON	10,38	-0,26	-2,44%
IRB Brasil ON	41,14	+0,39	+0,96%
Oi ON	1,72	+0,03	+1,78%
Weg ON	52,63	-0,15	-0,28%

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